Kapitalflussrechnung Bayer-Konzern

 

 

Anhang

 

2014

 

2015

 

 

 

 

in Mio €

 

in Mio €

Vorjahreswerte angepasst

Ergebnis nach Ertragsteuern

 

 

 

3.343

 

4.018

Ertragsteuern

 

 

 

1.071

 

1.227

Finanzergebnis

 

 

 

981

 

1.005

Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern

 

 

 

−1.304

 

−2.258

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

 

 

2.920

 

3.333

Veränderung Pensionsrückstellungen

 

 

 

−334

 

−221

Gewinne (−) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten

 

 

 

30

 

−105

Brutto-Cashflow

 

 

 

6.707

 

6.999

 

 

 

 

 

 

 

Zu- / Abnahme Vorräte

 

 

 

−748

 

−187

Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

−1.072

 

−1.061

Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 

 

 

485

 

402

Veränderung übriges Nettovermögen / Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge

 

 

 

325

 

694

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) im fortzuführenden Geschäft

 

 

 

5.697

 

6.847

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) im nicht fortgeführten Geschäft

 

 

 

113

 

43

Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow)

 

[33]

 

5.810

 

6.890

 

 

 

 

 

 

 

Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

 

 

 

−2.371

 

−2.517

Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten

 

 

 

143

 

193

Einnahmen aus Desinvestitionen

 

 

 

304

 

2

Einnahmen / Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

 

 

−10

 

−26

Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel

 

 

 

−13.545

 

−176

Zins- und Dividendeneinnahmen

 

 

 

107

 

106

Einnahmen / Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten

 

 

 

−167

 

−344

Zu- / Abfluss aus investiver Tätigkeit

 

[34]

 

−15.539

 

−2.762

 

 

 

 

 

 

 

Erlöse für Aktien der Covestro AG

 

 

 

 

1.490

Gezahlte Dividenden

 

 

 

−1.739

 

−1.869

Kreditaufnahme

 

 

 

27.584

 

16.620

Schuldentilgung

 

 

 

−15.746

 

−19.549

Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften

 

 

 

−541

 

−812

Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften

 

 

 

179

 

160

Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen

 

 

 

−1

 

−14

Zu- / Abfluss aus Finanzierungstätigkeit

 

[35]

 

9.736

 

−3.974

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit

 

 

 

7

 

154

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1.1.

 

 

 

1.662

 

1.853

 

 

 

 

 

 

 

Veränderung aus Konzernkreisänderungen

 

 

 

 

5

Veränderung aus Wechselkursänderungen

 

 

 

184

 

−153

 

 

 

 

 

 

 

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31.12.

 

 

 

1.853

 

1.859